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高盛维持“超配”A股，上证50ETF(510050)盘中走强
同壁财经
基金顾问
1月14日，三大指数集体走强，科技成长股强势领涨，宽基代表上证50指数持仓股金山办公涨超8%，中微公司、赛力斯、长城汽车、韦尔股份、中信证券等股纷纷走强，截至14：48，上证50ETF(510050)涨1.65%，成交额超27亿，盘中买盘积极，或为资金抢筹。
1月12日，高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津（Kinger Lau）及团队在最新研报中，继续维持了对A股和H股的“超配”评级。其团队预计，到2025年底，MSCI中国指数和沪深300指数将上涨约20%。
上证50ETF(510050)紧密跟踪上证50指数，聚焦沪市50只大盘蓝筹股。截至2024年12月31日，指数前十大权重股分别为贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、中信证券、兴业银行、紫金矿业、恒瑞医药、工商银行、伊利股份，前十大权重股合计占比48.15%，场外联接(A类：001051；C类：005733)。
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2025-01-14
半导体震荡不休，当下如何把握？
同壁财经
基金顾问
随着2025年春节的临近，A股行情显得较为平淡，投资者情绪普遍较为谨慎。当前市场环境复杂多变，国内外多重因素交织影响着股市的走势。一方面，全球经济增长不确定性增加，外围市场的波动对A股产生了连锁反应；另一方面，目前正处于国内政策和业绩的真空期，后续政策调整和经济数据的变化也将不断影响着市场预期。
受大市影响，半导体材料设备板块自“11.12”高点后，回调超过23%（数据来源：Wind，截至2025.1.13。），1月14日，半导体材料设备指数大涨，日K线成功收复10日均线，反弹向上信号愈发清晰。
什么原因震荡不休？
去年924行情启动后，半导体一度成为市场中的“一枝独秀”，各路资金持续加仓半导体赛道，使得指数不断被推高。值得注意的是，短期内半导体行业的快速上涨也引发了部分关于估值泡沫的讨论，因此，资金也在时刻等待着“落袋为安”的时机。
临近春节，资金明显收缩战线，再度趋于保守。从技术面上看，上证指数在近期维持在一个相对狭窄的区间内震荡，成交量也较之前有所萎缩，这反映出市场上攻乏力，买盘动力不足。虽然在这段时期，银行、地产等大盘蓝筹股表现稳健，但未能带动盘面整体人气。中小创个股则继续分化，部分优质企业（例如半导体）凭借良好的业绩预期，或者是热点事件（例如机器人、消费电子、AI概念等）获得了资金的关注，但大多数股票仍然缺乏明显的上涨动能。
因此，半导体虽然有自主可控以及业绩预期催化，但在缺乏势能的前提下，出现了回调震荡的态势。但这也为节后的市场变化埋下了伏笔，一旦资金形成共识，或许能激发新一轮的投资热情。
“落袋为安”还是“持基过年”？
在去年“924行情”过后，年前这一波回调让多数投资者再度接近回本线或者微薄盈利，这时指数一旦有拉升，就会面临激烈的换手。A股市场有涨有跌，落袋为安或者低位布局，谁是最终的赢家，没有标准答案，但投资者选择是否保留仓位，可以从以下几个方面来考虑：
1、 行业的基本面和技术面分析
尽管2025年的投资主线难以预判，但半导体投资最重要的逻辑国产替代依然被多家机构看好。近年来外部环境对于中国半导体产业限制持续加剧，美国政府分别于 2022 年和 2023 年的 10 月公布了一系列的出口管制措施，并于2024 年 11 月再次加码，将140 家中国大陆半导体相关公司列入了实体清单，其中包括晶圆代工厂、设备厂和芯片领域的投资公司。
随着特朗普成功就任，外部环境的变化更趋复杂化，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等半导体产业链“卡脖子”核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。
从指数的走势来看，半导体材料设备指数有涨有跌，每次“深蹲”都是为了下次“起跳”做准备。目前指数回调已经超过20%，半导体有望在年后的“春季躁动”行情中有更好表现。
数据来源：Wind，数据区间：2024.9.1-2025.1.13。
2、 当前经济环境和政策导向的影响
从海外视角来看，近期美国非农就业数据大超预期，华尔街分析师们开始对美国的货币政策前景产生深深的怀疑。其中，美国银行、花旗集团和高盛集团纷纷下调了对美联储进一步降息的预测。在特朗普的政策主张下，美国再通胀风险加大，降息节奏预计相对谨慎，对于全球资本市场的流动性存在扰动。
从国内视角来看，12月中央政治局会议强调“要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，中央经济工作会议明确开展“人工智能+”行动、加强国家战略科技力量建设，政策鼓励下新质生产力有望加速形成。半导体作为科技技术的基石，有望走出独立性行情。
3、 个人的投资目标和风险承受能力
如果我们的投资已经达到了自己设置的止盈线，的确应该“见好就收”。但止盈线不应设置过低，否则频繁操作，也有可能无法享受良好的投资体验。对于坚定看好半导体国产替代愿景的投资者，可以考虑以时间换空间，留有底仓以为后续行情做准备。不难发现当我们复盘市场走势时，在每一次下跌后都会迎来反弹。时间始终在奖励那些真正的坚守者。
相关产品：
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（55.5%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦半导体上游。
中证半导体材料设备指数基日为2018.12.28，2020-2024年各完整年度业绩为： 60.63%、34.42%、-31.93%、-5.13%、9.68%。数据来源：Wind，中证指数公司。
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2025-01-14
全球科技巨头官宣人形机器人进展，国证机器人产业指数暴涨6%，关注机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
基金顾问
盘面上，机器人概念股再度活跃，巨轮智能等多股涨停，截至14：47，国证机器人产业指数暴涨6%，权重股中，汉威科技20cm涨停，奥普特、拓斯达、绿的谐波涨超15%，慈星股份涨超13%。
近期，全球科技巨头纷纷宣布人形机器人领域最新进展。OpenAI发布的招聘信息显示，其正在重新组建机器人部门，该部门将自主研发机器人及定制传感器套件。特斯拉CEO马斯克公布未来三年人形机器人预期量产目标，2026年目标是生产5万至10万个人形机器人。在2025CES上，英伟达公布的14家合作人形机器人公司中，中国厂商占据6席。
高盛预计，到2035年，人形机器人的市场规模将达到380亿美元。面对广阔的市场前景，中国科技企业也在积极布局人形机器人产业。
截至前一交易日，机器人ETF易方达（159530）近一周合计吸金福利彩票排列三中奖结果 2.05万元。
机器人ETF易方达（159530）紧密跟踪机器人100指数。为反映沪深市场中机器人产业上市公司的证券价格变化情况，丰富指数化投资工具，编制国证机器人产业指数。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530），场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-01-14
今日分红除息！中证A500ETF(560510) 现涨2.39%，成分股蓝思科技涨超18%
同壁财经
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盘面上，三大指数全线上涨，A50直线拉升，截至14：35，中证A500ETF(560510)现涨2.39%，成分股蓝思科技涨超18%，蓝色光标涨超15%，润和软件、同花顺涨超10%。
中证A500ETF(560510)今日是分红除息日，根据基金分红公告显示，每10份基金份额分红0.006元，将于2025年1月17日进行现金红利发放。
高盛认为，一系列增量政策有助于促进中国经济增长模式从贸易和投资主导转向国内需求和消费主导。高盛预计消费增长可能会从2024年的3.8%回升至2025年的5%。2025年，政策的进一步落实或能推动每股盈利增长和适度的估值上升。高盛预测，2025年MSCI中国指数和沪深300指数的盈利增幅分别为7%和10%。
基于此，高盛最新研报预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。基于可观的风险回报，该机构建议，继续超配A股和离岸中资股。
中证A500ETF(560510)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数编制聚焦行业龙头，在维持“大市值”属性的同时，纳入更多新经济领域龙头公司，市场覆盖度更广、权重分布更为分散，更能综合反映处于转型阶段的中国经济基本面,便利投资者“一键配置”各行业最具代表性的优质龙头企业。
相关产品：
中证A500ETF（560510）
泰康中证A500ETF联接A（022426）
泰康中证A500ETF联接C（022427）
泰康中证A500ETF联接Y（022942）
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2025-01-14
高盛预计2025年A股回购和分红达3.5万亿，A股2024年分红金额创新高，关注红利ETF易方达（515180）
同壁财经
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截至14：44，中证红利指数涨1.66%，权重股中，中联重科、同力股份涨超 6%，爱施德涨超5%，君正集团、厦门象屿涨超4%。
数据显示，红利ETF易方达(515180)最新规模达86.10亿元，最新份额达66.76亿份，基金规模较一个月前增加11.40亿元。
截至前一交易日，红利ETF易方达(515180)获资金净流入3098.53万元。
Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，敷尔佳、卓创资讯、中山公用分红力度最大，每10股分别派息5.00元、4.00元、3.50元。此外，还有1股抛出分红派息预案，东北证券每10股拟派息0.5元。
高盛首席中国股票策略师刘劲津日前发表最新观点称，中国股票估值较低，是多元化资产配置的良好选择，投资者应考虑将中国资产纳入投资组合。该机构预计，2025年A股回购和分红金额可能达3.5万亿元，较2024年的3万亿元有所提升。
红利ETF易方达(515180)紧密跟踪中证红利指数。中证红利指数以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成分股，采用股息率作为权重分配依据，以反映A股市场高红利股票的整体表现。
从估值层面来看，红利ETF易方达(515180)跟踪的中证红利估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅7.22倍，处于指数成立以来28.57%的分位，即估值低于数成立以来71.43%的时间。
相关产品：
红利ETF易方达（515180）
易方达中证红利ETF联接A（009051）
易方达中证红利ETF联接C（009052）
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2025-01-14
机器人，人工智能板块齐爆发，机器人ETF基金（562360）盘中爆发，涨幅超5%。奥普特，拓斯达多家领涨
同壁财经
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1月14日，科技类板块整体爆发，机器人ETF基金（562360）涨幅5.15%。盘面上，奥普特，拓斯达等多只股票涨幅超10%，绿地谐波，巨轮智能接近10%涨停。机器人ETF基金（562360）成交活跃，换手率达25%。
山西证券认为，最新数据显示24年前11月我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续回升，效益稳定向好，行业整体发展态势良好。随着新一轮家电补贴范围扩大至手机等数码产品，个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品都将有所补贴，这将充分推动换新热潮，拉动电子产品消费。同时下周1月7日至1月10日将在美国拉斯维加斯举行CES消费电子展，随着智能穿戴等AI应用在展会上展出，短期将对消费电子等板块形成催化。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。随着CES大会闭幕，目前行情下机器人ETF基金（562360）或有较好的配置机会。
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2025-01-14
恒生指数涨超2%，汽车、互联网、医药等板块全面上涨，港股科技50ETF（159750）涨超4%
同壁财经
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1月14日，港股午后涨幅扩大，恒生科技指数涨超3%，恒生指数涨超2%，科技、互联网、医药等领涨，零跑汽车涨超14%，百济神州、小鹏汽车-W、快手-W、美团-W等知名港股涨幅居前。
场内热门ETF方面，布局50只代表性港股科技股的港股科技50ETF（159750）涨4.21%，换手率超24%；聚焦于头部中国互联网公司的中概互联ETF（513220）涨4.57%，换手率超50%。
市场分析人士认为，多因素促使市场走强，其中，海外机构“突然”看多中国股市是重要因素之一。
近期，高盛、摩根大通、美银、汇丰等海外机构纷纷对中国资产发表乐观预测。高盛研报指出，基于可观的风险回报，继续超配A股和离岸中资股。摩根大通在最新报告认为，中国股市或将在今年1月底前后迎来逆转。汇丰策略师在日前发布的报告中将香港股市评级从“中性”上调至“增持”。
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2025-01-14
重磅发声：稳定市场预期，A股核心资产走强，中证A500指数涨2.93%，关注A500ETF易方达（159361）
同壁财经
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截至14:04，中证A500指数涨2.93%，权重股中，贵州茅台涨2.3%，宁德时代涨3.8%，中国平安涨1.9%，招商银行涨2.1%，美的集团涨0.9%。 此外，蓝思科技涨18.0%，蓝色光标涨16.1%，同花顺涨11.5%，润和软件涨11.0%，星网锐捷涨停。
数据显示，A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，昨日资金净流入超1亿，近10日资金净流入超11亿元。A500ETF易方达（159361）成立以来规模迅速增长，目前已冲破150亿元大关！
消息面上，1月13日，有关部门召开2025年系统工作会议，总结2024年工作并研究部署2025年重点工作。会议强调，坚持稳中求进、以进促稳，持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效。
中信证券表示，中证A500指数覆盖全市场各个细分领域的龙头公司，在大盘核心资产的基础上，兼顾了成长性。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业最低水平，能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-01-14
培育壮大数据标注产业，北京人工智能核心产业规模突破3000亿元，关注人工智能ETF（159819）
同壁财经
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截至14:06，中证人工智能主题指数涨4.26%，权重股中，中际旭创涨3.0%，海康威视涨2.4%，寒武纪-U跌2.2%，新易盛涨3.2%，韦尔股份涨4.9%。 此外，拓尔思涨9.2%，金山办公涨8.8%，云天励飞-U涨8.4%，润泽科技涨7.9%，晶晨股份涨7.7%。
数据显示，人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，近10日资金净流入超9亿元。人工智能ETF（159819）成立以来规模迅速增长，目前已冲破80亿元大关！
消息面上，近日，有关部门印发《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》，提出到2027年，数据标注产业专业化、智能化及科技创新能力显著提升，产业规模大幅跃升，年均复合增长率超过20%。另外，有关部门数据显示，北京现有人工智能企业超2400家，核心产业规模突破3000亿元，形成全链条完整布局。
中金研究院估算数据指出，到2030年中国人工智能产业的市场需求将达到5.6万亿元。此外，2024年至2030年间中国在人工智能产业的总投资规模将超过10万亿元。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
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2025-01-14
“适度宽松”加码，高盛预计A股年内再涨20%，关注A500ETF易方达(159361)
同壁财经
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（1）热点事件
高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队发布的最新报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将分别上涨约20%，维持高配A股和离岸中国股票的投资建议。
（2）宏观经济层面
2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长。2024年全年，我国进出口总值6.16万亿美元，增长3.8%。其中，出口3.6万亿美元，增长5.9%；进口2.6万亿美元，增长1.1%。
根据世界贸易组织公布的最新数据，截至去年前三季度，我国进口增速高于全球1个百分点，预计全年继续保持第二大进口国地位。
12月，由于临近元旦、春节，我国进口消费品1678.2亿元，创近21个月新高，同比、环比分别增长3.9%和14.4%。
（3）“适度宽松”货币政策
中国人民银行行长潘功胜：强化宏观经济政策逆周期调节，实施适度宽松货币政策。综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕和宽松的社会融资环境。
（4）投资逻辑
股市经历了短期快速调整之后，A股市场的估值水平再次跌至历史底部区域，股市投资价值再次提升。高盛表示，鉴于现金回报创新高而且国内利率下行，股东回报（股息和回购）投资策略应会继续盛行。
A500ETF易方达(159361)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，或受益于持续回暖的国内经济。
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