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恒生指数收盘涨1.23%，已连续3日上涨 1月16日，受美联储降息预期升温等消息影响，港股高开高走后震荡回落，恒生指数盘中一度涨近2%，收盘涨1.23%报19522.89点，大市成交1423.07亿港元。

从行业指数来看，原材料、金融、非必须性消费等领涨，芯片、医药等板块盘中回落，拖累指数表现，中芯国际振幅高达11.42%。

消息面来看，除美国CPI数据不及预期引起的降息预期升温之外，中信里昂风水指数对恒生指数的点评也有一定市场关注度。

相关标的：恒生ETF（159920）联接A/C：000071/006381 阅读全文
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2025-01-16
“寒王”下跌重创半导体板块，半导体材料ETF（562590）坚挺上行 1月16日，寒武纪、海光信息盘中突发大跌，寒武纪跌幅一度达到16.66%，海光信息一度跌逾8%，受此影响，相关半导体ETF走出陡峭的下跌曲线。半导体材料ETF（562590）盘中一度涨近3%，截至14:09，仍然涨近1%。



消息面上，海外半导体管制措施密集出台。1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施；1月15日，荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。预计海外限制加码，将推动国内芯片制造商加大对国产半导体设备的采购力度，推动半导体设备、材料类标的股价上涨。



平安证券则指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。



半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指指数中半导体设备（55.5%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦半导体上游，均为国产替代关键环节。 阅读全文
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2025-01-16
震荡下跌不改反弹预期，配置中证A500把握行情！ 今日早盘，A股迎来高开低走，沪指截至中午休盘，微涨0.21%。

技术面上，从MACD指标来看，虽然目前还未形成金叉，但值得注意的是，绿柱已呈现出逐渐缩短的态势。这一信号往往预示着市场的空方力量正在逐步减弱，多方力量有所增强，因此，对于后市的行情表现，仍然可以保持乐观。



近日，央行举行发布会，释放诸多积极信号。央行针对金融支持经济高质量发展的政策表态，释放出积极信号。后续，随着一系列积极政策稳步落地，财政政策持续发力，以及未来更多增量实质性政策陆续出台，有望推动国内经济持续复苏。在此背景下，A 股市场预计也将延续结构性上行走势。

此外，1月15日，尽管A股多数板块出现冲高后回落的情况，但市场依然会维持结构性行情的特点，投资者可重点关注行情的节奏变化，把握时机，在股价回调时关注新质生产力领域中业绩优秀且具有成长潜力的方向。

总的来说，短期A股在大涨后维持震荡，但对于2025年A股投资，或“机会大于风险”，长期趋势不改，反弹行情依旧可期。

从历史数据看，在底部反弹行情中，宽基指数上涨势头强劲。例如，在出现大反弹行情的2024年，自2024年9月24日至2024年11月7日，中证A500指数涨31.35%，同期沪深300涨29.04%、上证综指涨26.26%。

在震荡反弹行情，一般而言，行情易分化，难以精准把握，逢低布局中证A500这种宽基指数，或是个不错的选择。一方面，该指数得益于“行业中性”的编制原则，市值覆盖度广，行业分布均衡，在多次反弹行情中表现出色。另一方面，指数样本中“新质生产力”相关行业如工业、信息技术、原材料、医药卫生、通信服务等权重合计超60%，含“新”量高，更贴合我国产业升级下的发展新趋势，帮助投资者把握结构性机会。

其中，A500指数ETF(560610)紧密跟踪中证A500，具有多方面的优势，其管理费年化0.15%、托管费年化0.05%，费率在股票型ETF中处于较低水平，能有效降低投资者成本。且该ETF每季度末对超额收益率进行评价并进行收益分配，分红比例不低于超额收益率的80%，为投资者带来更佳的持有体验。其在流动性方面也表现出色，场内交投活跃，便于投资者根据市场变化及时调整投资策略。

发文：ETF红旗手 阅读全文
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2025-01-16
上行趋势未破，半导体设备ETF蓄势待发 昨天的市场似乎再次给躁动的多头行情泼了一盆冷水，三大指数迎来集体回调，成交量也有所缩减。尤其是前一日领涨的科技板块，迎来全线回调，直接导致A股市场走势偏弱。

但是，从技术上面上来看，沪指并未跌破3200点，昨日的回调或许是前一日大幅上涨后获利回吐的一种市场行为。而且就反弹主力中的科技板块来看，其上行趋势并未被打破，在短暂的蓄势之后或将带领市场再度迎来一波反弹。

比如半导体设备ETF(561980)，昨日只是小幅回落于20日均线之下，并未跌破5日、10日均线，而且5日均线上行趋势明显，预计短期仍将维持上涨状态。



可以看到，以半导体为首的科技主线布局在24年就已经十分明确了。无论是短期的高弹性，还是长期的上涨幅度，半导体都远远高于大盘。

比如半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数，无论是年初的反弹行情还是924反弹行情，乃至全年的表现，都远远超过沪深300、沪指这样的大盘指数，也远超过创业扳指这样的成长性指数。



而今年来看，半导体依旧处于周期复苏状态中。根据美国半导体 行业协会(SIA)近日发布的数据显示，2024年11月全球半导体销售额达到578亿美元，环比增长1.6%，连续第八个月实现月度增长，同时也创下了新的历史纪录。

此外，外围对于半导体的限制不断，在继半导体“限制清单”后近日又开始对我国AI芯片采购实施严格管控。这一系列举措势必将进一步加强国内半导体产业链自主可控的决心，国内半导体国产替代建设进程也有望迎来快速发展。我国半导体行业正迎周期复苏+自主可控双轮驱动，配置价值凸显。

看好半导体布局价值的朋友不妨通过以上提到的半导体设备ETF(561980)一键布局，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是国产替代最为紧迫的环节之一,未来成长可期。

而且从市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，或能助力投资者更好的把握半导体反弹行情。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2025-01-16
创业板趋势逐渐明朗，如何布局后续反弹？ 这几天A股市场逐渐企稳，尤其是聚焦成长股的创业板，第一个跌破“9.24箱体”，所以其也先于其他板块企稳。以创业大盘指数为例，其已经走出了较为明显的圆弧底，如果这两天不出现大的破位下跌，底部筑得就比较扎实了。



那么问题来了，现在可以布局了吗？

我的回答是：现在或许已经到了“挥杆区域”，但仍需要“看长做短”，切忌梭哈，分批买入或是良策。

因为整体来看，市场虽下有托底，但向上的空间仍需数据才能打开。

“9.24”之后，一系列利好政策对市场有了明显的托底作用，再加上大资金的呵护，A股向下的空间的其实颇为有限，大概率不会回到“9.24”之前的市场位置。再加上外围近期出现的降息预期利好，尤其是像创业板指这类成长股，底部更加的坚实。所以，市场如若出现回调，可能是个加仓的良机。

但是向上的空间如果要打开，还是要看企业的基本面，更具体点，要看EPS，根据招银的统计，各大券商预测的2025年的全市场EPS增速为5%-9%左右，对应市场点位以上证为例，最乐观为4000点、最悲观为3000点。而创业板的弹性较强，在市场大幅修复的背景下，其涨幅相较于上证大概率只高不低。

总之，对于创业板我们或许可以乐观一些，因为向下的空间总体有限，只是向上则仍需数据助推。所以我们需“看长做短”，在市场回调时逢低布局，如果过程中企业EPS有良好的修复，或可加大力度。



而标的，我选的是跟踪创业大盘指数的创大盘ETF（159991），其持仓遴选了创业板中的50只龙头企业，具有明显的龙头效应，其不仅9月26日以来的区间涨幅优于创业板指，估值也偏低，更加具有性价比。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2025-01-16
固态电池产业化热度攀升，怎样抓住发展新契机？ 2025年开年，固态电池产业化的浪潮，迅速占据了能源领域的C位，成为各方瞩目的焦点。作为极具潜力的下一代电池技术，固态电池的每一步发展都紧紧牵动着整个行业的神经。

在国内，宁德时代、蜂巢能源等头部企业不断发力，凭借专利的获取和项目的有序推进，为固态电池的产业化筑牢根基。在海外，现代汽车积极布局，技术突破不断；美国 Microvast Holdings 也在产能建设上大步迈进。这些国内外企业的积极行动，如同清晰的信号，宣告着固态电池商业化的进程正以前所未有的速度加速推进。

深入剖析行业走势，国内半固态电池技术当前一马当先。数据显示，2025年具备固态电池技术内容的出货量有望突破10GWh。宁德时代的凝聚态电池已经成功实现量产，冠盛股份、太蓝新能源等企业的半固态电池项目也在稳步前行，进展顺利。反观全固态电池，虽然目前仍处于核心技术突破和验证的关键阶段，但曙光已现，有望在未来2 - 3年实现小批量上车。

近期的市场表现，也反映出固态电池行业的蓬勃发展。就在昨日，“固态电池”含量较高的电池ETF(561910)尾盘资金呈现出明显的流入态势，直观地体现出市场对该板块的关注度和看好预期正在不断提升。此前，受多种因素综合影响，板块经历了一定程度的调整，出现了“倒车接人”的绝佳时机，为投资者提供了新的入场窗口。如今，随着产业进展的持续推进，固态电池相关概念板块已经呈现出明显的回升趋势，展现出强大的市场潜力。



对于投资者而言，锂电池行业尤其是固态电池领域蕴含着巨大的投资潜力。如果你是场内投资者，电池ETF(SH561910)无疑是一个优质选择。它精准跟踪CS电池指数，能够及时、准确地反映电池板块龙头企业的动态，其中“固态电池”概念股占比接近四成。通过投它，可以轻松分享固态电池产业成长带来的丰厚红利。



而场外投资者也无需担忧，通过其联接基金 A类（016019）和 C类（016020），可以便捷地参与到这场投资盛宴之中。在固态电池产业快速发展的2025 年，这或许就是投资者把握锂电行业投资机遇、实现资产增值的难得契机，值得多加关注~

发文：山雨求 阅读全文
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2025-01-16
寒武纪带崩芯片股，发生了什么？ 隔夜美股芯片股暴涨，今日A股芯片以及成长板块却在寒武纪的大跌下大幅跳水，双创ETF（588300）早盘一度涨1.7%，截至午间收盘已经翻绿。

究其原因，主要在于A股的芯片板块前期较为强势，甚至顶着10年期美债收益率上行的压力逆势上涨，寒武纪一度涨到777元的历史高位；而隔夜CPI靴子落地、美债收益率大跌后，却成为了利好出尽、资金止盈的“发令枪”。



尤其是寒武纪等个别芯片股，前期抱团已经较为严重，估值存在大幅透支，加上对于业绩层面各家机构观点不一，考虑到临近春节加上后续年报季将至，部分机构止盈心理较强，半日寒武纪主力净流出超9亿。

不过，相比单押个股，通过指数来投资成长板块来说风险其实较为可控，像双创50这种行业相对均衡的指数仍是布局成长的不错工具。

比如科创创业50指数的电子行业权重近39%，但是其他权重行业如电力设备、医药生物和通信设备相对抗跌，今日该指数的跌幅就要低于芯片占比过半的科创50指数。



而展望后市，在AI芯片火热叠加产业政策支持的背景下，芯片板块后续仍有望成为弹性较大的方向，回调可能提供了布局机会；新能源板块随着电池价格企稳、汽车出海等，今年景气度有望持续改善；医药和通信设备近期回调后，也提供了一定的安全垫。

值得一提的是，截至午盘双创ETF（588300）还被资金买出了一定溢价，说明成长跌下来还是有不少资金选择抄底的，只要人气还在，成长风格的反弹可能一触即发。

作者：指东道西 阅读全文
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2025-01-16
A股依旧在左侧交易，这个板块主线越来越清晰了 在经历周二市场大阳后，昨日全天维持弱势震荡普跌状态，今日早盘又迎来了高开低走。

相信很多人还未那一日大涨行情的兴奋中走出来，多少都有些对这两天的市场有所抱怨了，会觉得反弹不就是一日游吗？

那么市场没有延续上涨是否就代表反弹结束了？当然不是。

大家可以看大盘指数的走势，周二放量大阳线反包前期的走势，底部的信号或已经形成。而昨天大盘指数在3245点开始遇到压力回落，这个区域刚好是1月3日那根阴线的压力位置。如果短期箱体区间震荡来看，刚好反弹到前期压力位置回调，到下方缺口为止止跌，这是属于箱体内的正常走势。



此外，本周大盘指数在3140点附近开始止跌回升反弹，在经历一天上百点涨幅之后，主动回撤巩固支撑。这种节奏的把控，说明主力资金还在精准控盘，这就不算是弱势。

而且，从资金面上来看，现在明显能够感受到场外的增量资金很充足。周二反弹的时候内资一天就可以净流入五百亿以上，跌破万亿之后，立刻可以放量四千亿大幅拉升，这说明资金是足够的，只是在等待爆发机会。

因此，整体来看，A股或依旧处于前期回调后的逢低布局区间，依然还是左侧交易。而且随着春节日益临近，不少人也在开始布局跨年行情，在高涨的交易情绪带动下，A股也或将迎来一波大级别的反弹行情。

就布局策略来看，无论是节假日的题材炒作还是实打实的基本面改善，消费都是最为重要的主线之一。短期在节日效应的的驱动下或将有着领先市场的表现，值得重点关注。

而且长期来看，消费板块已经经历了三年多的调整，在去年市场整体回暖和促销费政策的带动下也有着明显的走出底部趋势。随着去年经济工作会议明确将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为2025年九大重点任务之首，还提出实施提振消费专项行动。预计消费板块也将迎来长期的估值修复，目前配置性价比凸显。



看好消费板块布局价值的朋友，不妨关注一下消费ETF(510150)，该ETF是市场唯一一只跟踪消费80指数的ETF。消费80指数的显著特点是对大消费板块有全面覆盖，对大消费的代表性更强。指数选择上海市场中市值规模大、成交活跃的消费行业龙头股票，涵盖了食品饮料、医药、汽车三大热门行业板块内的龙头公司。是投资消费行业龙头股票的高效工具，有助于投资者更好的把握板块估值修复带来的收益。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2025-01-16
A股震荡回调，红利资产再度展现“风险防御性”优势 红利板块在继昨日迎来逆市收涨后，今日早盘也在延续上涨趋势，其中中证红利ETF（515080）截至中午休盘上涨0.67%，表现超过大盘。



可以看到，市场经历一日游的上涨行情后似乎又处于震荡之中。事实上，2025年以来，A股市场在多重因素扰动下出现震荡，市场情绪波动较大，而后续市场依然有震荡回调的可能性。一方面，2024年12月的经济金融数据陆续公布，部分数据显示当前宏观基本面修复仍有波折，例如CPI及PPI等；

另一方面，重要会议过后，国内政策进入了一个相对的“空窗期”，而海外降息的斜率预期也有所放缓，这在一定程度上影响了市场对政策的预期。此外，1月临近年报预告日，市场的风险偏好有所回落。

从过往的行情来看，一旦市场波动加大，风险偏好下修，红利资产相对收益将会得到提升。红利超额收益与风险偏好的关联度向来较为紧密，这主要是因为当市场波动加剧、风险偏好降低时，资金往往会流向那些安全边际更高的板块。同时，低利率环境以及险资的配置需求，也是促使红利板块相对收益有所提升的关键因素之一。

目前全球主要央行普遍已经进入降息周期，全球低利率环境下资金需要寻找更多具有稳健和高股息能力的资产配置。数据显示，十年期国债收益率跌至1.7%以下，当前，红利类资产普遍有4%-6%的股息率，相对10年期国债存在3%左右的利差。利差的存在，使得红利类资产的配置需求长期存在。

其次，当前正值岁末年初，险资的保费收入通常较高，更追求绝对收益的险资对于高股息类资产的配置需求也将有所提升。

看好红利配置逻辑的朋友不妨通过以上提到的中证红利ETF（515080）一键布局，该ETF紧密跟踪中证红利指数。该指数涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。

从此前资金面看，中证红利ETF（515080）持续净申购状态，近5日、近20日净申购额分别为3.24亿元、13.28亿元。备受投资者青睐。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。



发文：山雨求 阅读全文
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2025-01-16
19万亿险资看好!万亿增量资金要涌入A股？ 近日，证券时报实施了2025年度中国保险投资官调查，成功回收的有效问卷覆盖了管理规模超过25万亿元人民币的保险资金机构，这一数额约占全国32万亿元保险资金余额的近80%，标志着自2016年以来该调查已连续第十年进行，确保了数据的高度可靠性。

在股市等市场仍在犹豫是否走出基本面牛的背景下，保险投资官们对于2025年的投资展望尤为引人关注。本次调查显示，在受访的34位投资官中，有23位（占比67.65%）对今年投资前景持中立看法；另有5位（占比14.71%）表示相对乐观，4位（占比11.76%）持乐观态度。

关于2025年保险资金在权益资产配置上的调整，超过六成的保险投资官倾向于增加配置比例。具体而言，55.88%的投资官预计会有适度提升，而5.88%则预期会有显著提升。

2025年中国保险投资官调查统计



资料来源：证券时报

针对A股市场，67.65%的受访者认为机遇大于挑战，另有9%认为机会显著，意味着接近19万亿元的保险资金看好A股市场的投资机会。此外，56%的投资官计划提高2025年的权益资产配比，且有27.66%将股票和股票型基金视为最愿意增加投入的资产类别。

2025年中国保险投资官调查统计



资料来源：证券时报

自证券时报启动此调查以来，信用风险长期占据投资官担忧榜首，但2025年，“利率下行”成为投资官最为关注的风险，占比高达62.86%。保险资金对长期债券配置需求旺盛，但当前极低利率环境下，利率进一步下行将压缩存量资产收益率，加大配置难度。在此背景下，保险资金的运用效果愈发依赖于股市表现，权益类资产成为获取超额收益的关键。因此，股票市场波动和股权投资风险也成为投资官的重点关注对象。

还有一个值得关注的是，随着年底保险投保高峰期临近，预计险资投入A股的资金将在春节后继续增长。然而，目前阻碍险资更大规模入市的主要因素包括会计标准、监管指标等。业界呼吁放宽持股门槛，允许更多险资采用权益法核算，以加速资金入市。据业内人士分析，基于保险公司的总资产规模和偿付能力，其在权益市场的加仓潜力可达万亿元级别，而相关部门正着手解决这些障碍。

当下A股的主要宽基指数，例如中证A500就是一个很有潜力的投资对象，其当下股息率远超10年期国债收益率，无论是险资直接流入还是险资流入其成份股，都将受益。

此外，相较于传统指数，中证A500指数有着显著的不同。传统指数主要依据市值进行筛选，而中证A500指数在编制过程中则更加注重行业均衡配置、ESG（环境、社会和公司治理）评分以及互联互通的重要性。这一指数中新兴产业的比例较高，更加贴合当前的时代特征。

中证A500指数成分股行业权重分布



资料来源：Wind，截至时间2025.01.15

看好险资流入趋势下中证A500投资机会的朋友，可以重点关注一下A500指数ETF(560610)产品。该产品当前流通份额近150亿份，比较靠谱。该产品管理费用仅0.15%，托管费用仅0.05%。且该产品还季度超额收益分红比例不低于80%，持有体验更好，防御性更好。大家不宜错过~

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