科创板“一哥”易主？半导体龙头海光信息逆市飘红

8日早盘，在经过昨日大涨之后，半导体板块今日早盘持续走低。值得注意的是，随着海光信息逆市飘红，其总市值超过中芯国际，居科创板榜首，成为新晋科创板一哥。

消息面上，随着CES大会开幕，英伟达官宣重磅新品，多款新型灵巧手产品亮相展会，对国内半导体等成长板块或带来一定提振，国内相关生态合作伙伴或迎来新发展。

结构层面看，周期复苏明朗&国产替代双重催化，半导体设备行业迎来发展窗口期。根据SEMI预测，2024年全球晶圆厂设备支出将提升至1130亿美元，行业周期复苏趋势逐渐明朗，此外随着外部限制升级，半导体设备零部件国产替代紧迫性显著提升。

内部方面，我国政策持续发力，去年5月成立的国家大基金三期有望加大对核心技术和关键零部件的支持力度。周期复苏、国产替代、政策支持多重buff叠加，国产半导体设备零部件产业链有望迎来加速发展期。

市场层面，近期半导体板块波动加剧，以半导体设备ETF（561980）为例，7日该ETF大涨3.40%，8日早盘再度回调，截至发文跌幅2.55%。短期受市场整体波动及外部因素制约，半导体设备板块波动有所加剧；中期看，连续的调整之下，板块也有望迎来超跌反弹，而且科技产业利好也有助于中长期行情走强，操作上或可逢低关注。

资料显示半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导(931865)，该指数是上游“设备与材料”环节含量较高的， “半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，指数集中度也较高，半导体设备市场代表性较强。